Previsões, Gestão e Controlo de Tesouraria

PRÓXIMA EDICÃO a definir

Inscrição
Formalização da Inscrição: 

– Ficha de inscrição;
– Curriculum vitae atualizado;
– Fotocópia do certificado de habilitações;
– Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte ou cartão de cidadão;
– Pagamento do curso (a inscrição apenas é considerada após o respetivo pagamento e são consideradas por ordem de chegada);

Devoluções: 

Comunicação feita com 5 ou mais dias úteis de antecedência em relação à data de início do curso, devolução integral do valor pago. Em caso de desistência após o prazo mencionado, ou durante a ação, não será devolvida qualquer quantia liquidada.

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Descrição

Fundamental na tomada de decisões financeiras das organizações, a previsão de tesouraria possibilita uma projeção das necessidades de fundos e avaliação da situação líquida da empresa, atendendo ao facto que, na maioria das atividades não existe uma coincidência temporal entre o momento da concretização da compra/venda e o pagamento/recebimento.

Mas compreender a gestão da tesouraria é também compreender a necessidade das previsões de Tesouraria a médio e longo prazo.

Este curso proporciona aos participantes uma clarificação e domínio de conceitos de forma a adquirir “reflexos” de tesouraria suscetíveis de promover ganhos não negligenciáveis para a Empresa.

 

formação dirigida a

Todos os colaboradores dos Serviços de Tesouraria e Contabilidade ou profissionais que pretendam aprofundar competências ensta área.

Condições

Local: Famalicão
Horário: Pós-laboral
Preço: 120,00€. Inclui toda a documentação de apoio ao curso e certificado.
Descontos: Organizações/grupos com mais de 3 inscrições | 5%
Ex-formandos que tenham frequentado um curso da in formação | 5%
Ex-formandos que tenham frequentado dois cursos da in formação | 10%
Participantes: mínimo 6 / máximo 16

Outras Informações

 

conhecer os métodos e as ferramentas para a gestão eficaz dos recursos financeiros e de curto prazo.

dominar os métodos para previsão dos pagamentos e recebimentos com vista a evitar situações de rutura de tesouraria por falta ou ineficácia de previsão.

saber quantificar as necessidades financeiras e os recursos financeiros de exploração.

1.Posicionar a função de tesouraria na empresa

As funções do tesoureiro;

A ligação da tesouraria às restantes funções.

2.Praticar as previsões de tesouraria

Os ciclos financeiros da empresa;

A recolha das informações necessárias para as previsões;

As técnicas de previsão: data-valor, método dos fluxos e dos saldos, etc.

3.Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

A utilização dos mapas contabilísticos; Os mapas de idade de saldos;

O quadro de “posição de tesouraria”;

As previsões das origens e das aplicações de tesouraria: o mapa financeiro.

4.Estudar as operações de tesouraria

As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, etc.;

As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;

As contas correntes caucionadas: a taxa fixa e taxa variável por escalões;

Os Quadros de amortização de dívida: as prestações constantes e de amortização constante;

As operações de leasing.

5.Organizar a gestão quotidiana

Os princípios de organização da gestão quotidiana: modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados.

Expositivo e demonstrativo, com análise de asos práticos, trabalhos de grupo e simulações que permitam aos participantes apropriar-se das técnicas de tesouraria; Trocas de experiências e reflexões com o grupo de participantes.